Инвестор ищет фундаментально привлекательный актив и ищет при помощи технических инструментов сигналы в лонг. В некоторых случаях сделка может удержаться более месяца или года. Для анализа используется набор скользящих средних с малым и большим периодом -13, forty one, 90, 200. Используется Exponential MA — при расчетах больший вес имеют недавние свечи, на больших периодах ранние значения практически не влияют на значение индикатора.
Поскольку позиции удерживаются в течение короткого времени, риски получить убыток снижаются. Тем не менее существуют опасности, которые нужно учитывать в торговле на колебаниях. Самая большая проблема — своевременный вход и выход из сделки. Слишком ранний или поздний может означать разницу между прибылью и серьезным убытком. Поэтому крайне важно использовать технические индикаторы при определении оптимальных точек покупки или продажи. Миллионы людей ежедневно заключают краткосрочные сделки с криптовалютами.
Дело в том, что для эффективной торговли с помощью этого метода трейдеру необходимо иметь опыт. Важно, чтобы игрок рынка, выбравший swing-trading, умел находить тот самый тренд и эффективно использовать его для получения максимального заработка. За прошедшие 70 лет трейдеры со всего мира довели эту методику до совершенства и научились зарабатывать с помощью нее ощутимую прибыль. Впервые это понятие использовал Джордж Дуглас Тейл в 50-х годах ХХ века.
Поэтому большое значение имеет тестирование стратегии на демо счете перед началом торговли. Как известно, рынки движутся циклически, колеблясь вверх и вниз под влиянием множества факторов. Краткосрочными и среднесрочными называют колебания, которые происходят в период от 2-7 дней до нескольких недель.
Понятие Свинг-трейдинга
Как и многие хорошие, и известные стратегии, свинг трейдинг пришёл на форекс из фондового рынка. Разработанный ещё в середине прошлого столетия, этот торговый принцип нисколько не теряет популярности, а даже, наоборот, появляется всё больше сторонников такой торговли. К привычным краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным стратегиям можно смело добавлять свинг торговлю, так как она по сути является некоторой комбинацией всего самого полезного из всех перечисленных.
- Свинг-трейдеры чаще работают с 4-часовыми (4H) и дневными (D1) графиками.
- Бывают участки рынка, когда на дневном графике цена находится в боковом движении.
- В слабых сигналах он рискует не более zero.5% депо, в средних — 1-2%, в сильных сигналах он может рискнуть до 5-7% депо.
- Однако, твердо решившись придерживаться этой стратегии, важно оставаться максимально спокойным и уверенным.
- Далее разберем более подробно каждый из видов (стилей) торговли, перечислим преимущества и недостатки.
Одно из преимуществ дневных графиков в том, что они позволяют избежать подгонки стратегии под кривую. Ее можно адаптировать с учетом исторических данных, а не фактических рыночных условий. Более широкие временные рамки приведут к усилению рандомизации информации.
Именно поэтому свинговая торговля продолжают применяться трейдерами, аналитиками и инвесторами по всему миру. Очередным приятным бонусом свинговой торговли можно считать ее постоянство и неизменность. К примеру, использование технических индикаторов требует периодической оптимизации, при этом swing-trading применяются практически в первозданном виде уже более семидесяти лет. Еще одним заслуживающим внимания показателем продолжения тренда считается закрытие рынка выше достигнутых ранее экстремумов. Такое положение вещей способно спровоцировать группу оппонентов к закрытию позиции по стоп-лоссам, а значит, продолжить движение по направлению тренда.
Свинг Трейдинг
Они безусловно необходимы для того, чтобы достичь успеха на “американских горках” внутри дня. То есть по сути мы получаем некоторую комбинацию из скальпинга и среднесрочной торговли, что является очень эффективным. Стратегия не подойдёт людям, которые хотят получать прибыль каждый день, не способны пересиживать убытки, переживают от малейшего движения цены против позиции. Как и любая другая, стратегия свинг трейдинга имеет достоинства и недостатки. Если на графике четко виден боковик на старшем таймфрейме, устанавливает тейк профит на сопротивлении или поддержке.
Прежде чем нырять в свинг с головой, важно сначала изучите все подводные камни рынка, познакомиться с основами фундаментального и технического анализов и только после этого приступать к торговле. Спокойствие – еще одно необходимое качество для тех, кто мечтает зарабатывать с помощью свинговой торговли. В этой стратегии даже если рынок начнет двигаться не в запланированном направлении, важно сохранять хладнокровие. Очередным важным нюансом свинг-метода становится тип личности трейдера, а также его характер и цели в торговли. То есть, максимально прибыльная для одного игрока стратегия может стать совершенно убыточной для другого.
По условиям торговли внутри дня сделки должны быть закрыты на ночь, даже если трейдер ожидает продолжения движения. Важно отметить, что даже такое обдуманное поведение трейдера не гарантирует ему бесконечную прибыль и отсутствие убытков. Ведь в процессе (порой очень длительного) ожидания упускается множество привлекательных торговых возможностей. Однако, твердо решившись придерживаться этой стратегии, важно оставаться максимально спокойным и уверенным.
Реальные Рабочие Стратегии Свинг Трейдинга
Однако прибыльная позиция может удерживаться несколько дней, а риск, напротив, пресекается быстро. Любой тренд состоит из фазы движений в его направлении и коррекционных фаз. Свинг-трейдер старается войти в позицию в направлении тренда после завершения коррекции в тот момент, когда среднесрочный трейдинг фаза импульса по тренду начинает своё развитие. Целью движения, как правило, принимается противоположная трендовая линия. Показателями этого являются объём торгов, дивергенции индикаторов, а также фигуры технического анализа, говорящие о развороте тренда (смена коррекционной фазы).
Свинг трейдинг как метод торговли позволяет выбрать наиболее подходящие для себя условия. Например, некоторые предпочитают брать только трендовые движения, то есть торговля в коррекции не ведётся. Отчасти это верно, так как коррекция по определению более сложная структура, нежели импульс. Но только в этом случае мы упускаем не только часть движения рынка, но и время, которое коррекции потребуется на формирование. Валютных пар много, можно поискать сигналы, но причина движений в среднесрочном варианте у практически всех основных пар одна – отношение участников рынка к доллару. Кроме этого, благодаря тому, что стратегия свинг трейдинга позволяет контролировать ситуацию на рынке всего один раз в день, искушение войти в сделку не там, где следует, практически равняется нулю.
А поскольку Swing Trading занимает промежуточное положение между операциями внутри дня и ходл, пользователи получают большую гибкость в транзакциях. Эта стратегия популярна среди инвесторов и трейдеров с любым опытом. Новые пользователи часто добиваются значительных успехов, экспериментируя в среднесрочной торговле криптовалютами. Опытные трейдеры могут извлечь выгоду, присмотревшись к Swing Trading свежим взглядом. Использование методики в алгоритмических сделках станет хорошим способом применить возможности искусственного интеллекта для получения результатов в краткосрочных и среднесрочных транзакциях.
Высокочастотный трейдинг, скальпинг, дейтрейдинг, свинг трейдинг, среднесрочный и долгосрочные инвестиции – видов торговли очень много. Ответ станет более понятным, когда мы проясним, что представляет из себя каждый вид трейдинга. Если инвестор выходит из рынка, он внимательно наблюдает за поведением акции и снова покупает актив по завершении коррекционного движения. Таким образом он значительно увеличивает свою прибыль по сравнению с простым удержанием акций. Риск при этом снижается, потому что он находится в позиции меньше времени и работает с ограничением убытка. Сделки открывают, удерживают и закрывают по сигналам технического анализа.
О том, кто такие трейдеры и какие функции на мировых финансовых рынках они выполняют, мы рассказывали в материале под названием «Трейдер». Ключевые уровни разворота видны на большем таймфрейме (дневные, недельные графики), а точки для входа и выхода – на меньшем (часовые, x-минутные графики). В любом случае, нужно искать подтверждения на старшем графике перед принятием окончательного решения. Для определения точек входа и выхода лучше использовать часовые и минутные графики. Свинговый трейдер должен обладать терпением, так как удерживание позиции продолжается до окончания волны и занимает от 2 до 10 дней. Клиенты могут использовать сотни рыночных пар, фьючерсы, кредитное плечо и другие опции, которые часто идеально подходят для Swing Trading.
Основная Суть Свинг Трейдинга
Их стратегия заключается в большом количестве мелких сделок. Скальперы ловят мелкие импульсы, вызванные различными факторами. Если вы любите ощущения во время экстремальных ситуаций — тогда скальпинг подойдет вам. Всплески адреналина от быстрой торговли — это важный фактор в решении зарабатывать на жизнь скальпингом. Так как границы между видами торговли довольно размытые, и один стиль плавно перетекает в другой, то и преимущества и недостатки одного вида в некоторой степени относятся к близким к нему видам.
Максимально яркими драйверами, способными запустить цены активов в космос либо обрушить в финансовую пропасть, считаются погодные катастрофы (наводнения, цунами), а также войны и пандемии. Золотое правило Swing Trading — никогда не рисковать больше, чем можно позволить себе потерять. И второе — всегда нужно проводить собственное исследование рынка.